為持續(xù)提升企業(yè)現金流管控水平，增強風險防控能力，中國水利電力物資上海有限公司（以下簡稱上海公司）堅持以財務管理為核心，多措并舉做好應收賬款的清欠工作，以實際行動保障企業(yè)健康穩(wěn)定發(fā)展。
強化組織保障，完善工作流程。上海公司高度重視資金管理和使用，由公司領導班子成員牽頭，組織財務部門、業(yè)務部門、區(qū)域項目部等相關部門負責人員成立清欠工作小組，結合工作實際，研究制定往來款項清理和債權催收方案，進一步明確職責劃分，細化落實舉措，根據往來款項的賬齡及金額等因素，因地制宜開展清欠工作，為企業(yè)高質量發(fā)展保駕護航。
強化協同聯動，匯聚工作合力。上海公司堅持問題導向，以跨部門協作為抓手，采取“上下貫通、多方聯動、統(tǒng)籌推進”的工作模式，由財務部門根據賬齡分析和具體辨認的方法分類預測應收款的風險程度，由綜合管理部門結合催收指標來完善績效考核體系，由業(yè)務部門和區(qū)域項目部共同實施相關款項的清理和催收，以“不見成效、決不收兵”的態(tài)度全方位推進清欠工作。
強化清欠催收，確保顆粒歸倉。上海公司充分發(fā)揚釘釘子精神，安排專人跟進應收款項的進展情況，針對配送項目所涉及的長賬齡欠款，從合同經辦人員到上級領導開展多層級協調，堅決克服系統(tǒng)外單位股權變動和人員更替等不利因素，全力尋找款項結算所需材料，緊緊盯牢關鍵節(jié)點，積極推動付款進度，成功收回了多個配送項目的應收賬款。截至目前，上海公司應收賬款回收率已順利突破90%。
下一步，上海公司將繼續(xù)錨定高質量發(fā)展目標不動搖，持續(xù)提升財務管理水平，積極跟進系統(tǒng)外項目的應收賬款回收情況，全力以赴做好資金管控和風險防控，以高水平財務管理助力企業(yè)高質量發(fā)展行穩(wěn)致遠。
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